西北轴承(000595)浮屠集团审计报告
知识来源：
轴承现货网 发布时间:2017-10-09 访问:2890次
宁夏浮屠石化集团有限公司
审计报告
(22013年度、22013年度、22013年度、22013年1-6 月份)
北 京 中普 信 华 会 计 师 事 务 所
Beijing Zhong Pu Xin Hua Certified Public Accountants
审 计 报 告
中普审字(2013) 第179号宁夏浮屠石化集团有限公
相关公司证券走势
联合化工12。49+1。1410。04%西北轴承9。01+0。010。11%中国建筑3。69-0。05-1。34%司：
咱们审计了后附的宁夏浮屠石化集团有限公司（以下简称贵公司）财政报表；包含
12月31 日、12月31 日、212月31 日及2013年06 月30 日的兼并财物负债表；2013年度、2013年度、22013年度及2013年1-6 月份的兼并赢利表和兼并现金流量表以及兼并财政报表附注.
一、 办理层对财政报表的职责
依照公司管帐准则和《公司管帐准则》的规则编制财政报表是贵公司办理层的职责.这种职责包含：（1）描绘、施行和保护与财政报表编制相关的内部操控；以使财政报表不存在因为作弊或过错而招致的严重错报，（2）挑选和运用恰当的管帐方针，（3）做出合理的管帐估量.
二、注册管帐师的职责
咱们的职责是在施行审计工作的根底上对财政报表宣布审计定见.咱们依照中国注册管帐师审计准则的规则实行了审计工作.中国注册管帐师审计准则需求咱们恪守工作道德规范；方案和施行审计工作以对财政报表能否不存在严重错报获取合理确保.
审计工作触及施行审计程序；以获取有关财政报表金额和宣布的审计根据.挑选的审计程序取决于注册管帐师的判别；包含对因为作弊或过错招致的财政报表严重错报危险的评估.在进行危险评估时；咱们思考与财政报表编制相关的内部操控；以描绘恰当的审计程序；但意图并非对内部操控的有效性宣布定见.审计工作还包含评估办理层选用管帐方针的恰当性和做出管帐评估的合理性；以及评估财政报表的整体列报.
咱们信任；咱们获取的审计根据是充沛、恰当的、为宣布审计定见供给了根底.
三、审计定见
咱们以为；贵公司财政报表现已依照《公司管帐准则》和《公司管帐准则》的规则；在所有严重方面公允地反映了贵公司12月31 日、12月31 日、2013年
12月31 日及2013年06 月30 日的财政状况以及2013年度、2013年度、22013年度与
2013年1-6 月份的运营效果和现金流量.
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.ù艘澄拚模 中普审字(2013) 第179号附送：1、12月31 日、12月31 日、2013 12 月31 日、2013年06 月
30 日的财物负债表
2、2013年度、2013年度、22013年度、2013年1-6 月份的赢利表
3、2013年度、2013年度、22013年度、2013年1-6 月份的现金流量表
4、2013年1-6 月份的管帐报表注释
北京中普信华管帐师事务所 中国注册管帐师
有限公司
中国〃北京
中国注册管帐师
12月16 日
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兼并财物负债表
单位：元
12月末余
项 目 2013年期末余额 2013年期末余额 2013年期末余额
额活动负债：
短期告贷 652,610,880。00 630,780,000。00 948,196,485。00 1,394,534,400。00
买卖性金融负债 -
敷衍收据 149,200,000。00 215,825,244。22 394,300,000。00 568,549,584。46
敷衍账款 93,988,425。27 124,806,331。16 96,171,145。04 102,449,332。63
预收金钱 48,229,290。55 34,108,292。70 43,390,846。58 75,914,289。87
敷衍员工薪酬 10,010,558。24 6,475,680。10 4,085,505。71 9,618,132。37
应交税费 9,049,403。62 3,953,366。64 -17,601,603。55 -13,476,385。57
敷衍利息敷衍股利
其他敷衍款 21,599,466。22 34,807,714。15 6,444,107。47 16,629,860。80
一年内到期的非活动负债 1,160,531。11 1,161,791。11
其他活动负债 2,339,408。26 1,141,014。10 1,469,224。66 2,508,164。90
活动负债算计 988,187,963。27 1,051,897,643。07 1,477,617,502。02 2,156,727,379。46
非活动负债：
长时刻告贷 414,000,000。00 644,000,000。00 1,220,000,000。00 1,115,000,000。00
敷衍债券
长时刻敷衍款 17,066,666。68 8,380,000。00
专项敷衍款 6,100,000。00 7,900,000。00
估量负债递延所得税负债其他非活动负债
非活动负债算计 437,166,666。68 660,280,000。00 1,220,000,000。00 1,115,000,000。00
负债算计 1,425,354,629。95 1,712,177,643。07 2,697,617,502。02 3,271,727,379。46
所有者权益(或股东权益）：
实收本钱（或股本） 338,992,863。00 338,992,863。00 685,022,765。00 685,022,765。00
本钱公积 289,326,282。01 297,031,625。34 406,791,882。47 557,962,701。29
减：库存股
盈利公积 60,957,996。21 85,334,289。12 123,158,316。87 123,158,316。87
未分配赢利 451,916,364。94 612,878,138。89 787,159,096。44 932,589,433。85
归归于母公司所有者权益算计 1,141,193,506。16 1,334,236,916。35 2,002,132,060。78 2,298,733,217。01
少量股东权益 99,822,603。23 177,211,741。19 55,332,612。15 42,018,247。54
所有者权益（或股东权益）合
计 1,241,016,109。39 1,511,448,657。54 2,057,464,672。93 2,340,751,464。55
负债和所有者权益算计 2,666,370,739。34 3,223,626,300。61 4,755,082,174。95 5,612,478,844。01
兼并赢利表
单位：元
项目 2013年度 2013年度 2013年度 2013年1-6 月
运营收入 3,932,268,861。54 5,493,007,673。83 5,932,928,413。40 4,190,228,835。59
减：运营本钱 3,577,457,269。25 5,056,057,542。06 5,354,322,528。15 3,830,984,035。86
运营税金及附加 35,834,042。88 38,121,814。09 93,989,686。25 71,248,367。67
出售费用 30,634,415。92 30,421,208。81 38,149,087。02 19,404,909。47
办理费用 56,814,049。47 75,839,025。74 122,300,380。63 59,280,176。31
财政费用 57,915,749。55 84,568,700。71 130,627,917。74 74,356,149。40
财物减值丢失 -
加：公允价值变化损益 -
出资收益 1,087,474。05 31,960。47
运营赢利 173,613,334。47 207,999,382。42 194,626,287。66 134,987,157。35
加：运营外收入 3,659,589。57 1,002,689。47 34,076,556。66 4,219,011。18
减：运营外开销 4,278,267。21 1,088,795。32 8,612,964。26 3,670,151。59
其间：非活动财物处置丢失
赢利总额 172,994,656。83 207,913,276。57 220,089,880。06 135,536,016。94
减：所得税费用 1,583,563。43 2,284,759。53 3,204,804。34 3,420,044。14
净赢利 171,411,093。40 205,628,517。04 216,885,075。72 132,115,972。80
归归于母公司所有者的净赢利 161,280,007。90 185,338,066。86 212,104,985。30 145,430,337。41
少量股东损益 10,131,085。50 20,290,450。18 4,780,090。42 -13,314,364。61
兼并现金流量表
单位：元
行
项 目 次 22013年度 22013年度 22013年度 212月一、运营活动发作的现金流量 1
出售商品、供给劳务收到的现金 2 3,894,570,193。48 5,484,234,852。19 5,960,187,565。71 4,237,493,633。73
收到的费返还 3 -收到的其他与运营活动有关的现金 4 3,659,589。57 2,802,689。47 3,109,345。65 6,357,271。27
现金流入小计 5 3,898,229,783。05 5,487,037,541。66 5,963,296,911。36 4,243,850,905。00
采办商品、承受劳务付出的现金 6 3,723,440,425。22 5,048,127,527。40 5,518,858,954。19 3,620,636,154。99
付出给员工以及为员工付出的现金 7 42,418,278。51 51,462,884。86 92,586,552。04 53,868,491。29
付出的各项税费 8 35,771,052。76 45,858,788。07 100,581,912。35 101,903,878。72
付出的其他与运营活动有关的现金 9 57,800,451。39 73,759。13 59,336,888。31 12,793,599。00
现金流出小计 10 3,859,430,207。88 5,145,522,959。46 5,771,364,306。89 3,789,202,124。00
运营活动发作的现金流量净额 11 38,799,575。17 341,514,582。20 191,932,604。47 454,648,781。00
二、出资活动发作的现金流量 12
回收的出资所收到的现金 13 1,000,000。00
取得出资收益所收到的现金 14 31,960。47
处置固定财物、无形财物和其他长时刻资
产所回收的现金净额 15
处置子公司及其他运营单位收到的现
金净额 16
收到的其他与出资活动有关的现金 17
现金流入小计 18 - - - 1,031,960。47
购建固定财物、无形财物和其他长时刻资
产所付出的现金 19 522,208,084。97 376,522,560。89 773,274,113。25 508,833,745。30
出资所付出的现金 20 12,500,000。00 88,000,000。00 66,600,000。00 64,400,000。00
取得子公司及其他运营单位收到的现
金净额 21
付出的其他与出资活动有关的现金 22
现金流出小计 23 534,708,084。97 464,522,560。89 839,874,113。25 573,233,745。30
出资活动发作的现金流量净额 24 -534,708,084。97 -464,522,560。89 -839,874,113。25 -572,201,784。83
三、筹资活动发作的现金流量： 25
吸收出资所收到的现金 26 5,269,760。00 55,530,240。00 53,350,000。00
告贷所收到的现金 27 594,559,175。69 230,000,000。00 1,079,716,485。00 446,337,915。00
收到的其他与筹资活动有关的现金 28
现金流入小计 29 599,828,935。69 285,530,240。00 1,133,066,485。00 446,337,915。00
偿还债款所付出的现金 30 21,830,880。00 186,300,000。00 105,000,000。00
分配股利、赢利和偿付利息所付出的现
金 31 57,631,695。61 88,056,271。51 130,722,929。15 74,413,044。02
付出的其他与筹资活动有关的现金 32
现金流出小计 33 57,631,695。61 109,887,151。51 317,022,929。15 179,413,044。02
筹资活动发作的现金流量净额 34 542,197,240。08 175,643,088。49 816,043,555。85 266,924,870。98
四、汇率变化对现金的影响 35 3,479,760。48
五、现金及现金等价物净添加额 36 46,288,730。28 56,114,870。28 168,102,047。07 149,371,867。15
加：期初现金及现金等价物余额 37 136,185,508。21 182,474,238。49 238,589,108。77 406,691,155。84
六、期末现金及现金等价物余额 38 182,474,238。49 238,589,108。77 406,691,155。84 556,063,022。99
补偿资料
单位：元
行
项 目 次
1、将净赢利调理为运营活动现金流量 1
净赢利 2 161,280,007。90 185,338,066。86 212,104,985。30 132,115,972。80
加：少量股东损益
10,131,085。50 20,290,450。18 4,780,090。42 -13,314,364。61
计提的财物减值预备 3
固定财物折旧、油气财物折耗、出产性生物资
产折旧 4 70,979,284。92 95,525,670。51 103,129,200。08 63,999,805。96
无形财物摊销 5 6,080,059。06 6,048,673。15 5,520,352。05 3,518,019。33
长时刻待摊费用摊销 6 23,567,954。94 5,700,927。08 2,568,387。97 672,180。40
处置固定财物、无形财物和其他长时刻财物的损
失（收益以“-”号填列） 7
固定财物作废丢失（收益以“-”号填列） 8
公允价值变化丢失（收益以“-”号填列） 9
财政费用（收益以“-”号填列） 10 57,631,695。61 88,056,271。51 130,722,929。15 69,413,044。02
出资丢失（收益以“-”号填列） 11 -31,960。47
递延所得税财物削减（添加以“-”号填列） 12
递延所得税负债添加（削减以“-”号填列） 13
存货的削减（减：添加） 14 -229,756,032。14 -64,690,381。41 -135,016,722。04 -66,640,963。34
运营性应收项意图削减（减：添加） 15 -8,578,556。39 -15,098,521。70 -67,262,394。55 22,493,717。43
运营性敷衍项意图添加（减：削减） 16 -52,535,924。23 20,343,426。02 -64,614,223。91 242,423,329。48
其他 17
运营活动发作的现金流量净额 18 38,799,575。17 341,514,582。20 191,932,604。47 454,648,781。00
2、不涉入现金出入的出资和筹资活动： 19
债款转为本钱 20
一年内到期的可变换公司债券 21
融资租入的固定财物 22
3、现金及现金等价物净添加状况 23
现金的期末余额 24 182,474,238。49 238,589,108。77 406,691,155。84 556,063,022。99
减：现金的期初余额 25 136,185,508。21 182,474,238。49 238,589,108。77 406,691,155。84
加：现金等价物的期末余额 26
减：现金等价物的期初余额 27
现金及现金等价物净添加额 28 46,288,730。28 56,114,870。28 168,102,047。07 149,371,867。15
宁夏浮屠石化集团限公司
12月30 日管帐报表附注
.ǔ碛凶⒚魍猓凰薪鸲罹匀嗣癖以醣业ノ唬
一、公司根本状况
宁夏浮屠石化集团有限公司（以下简称“公司”）于12月7日在宁夏回族自治区工商行
政办理局挂号注册；公司法人运营执照注册号：640000200003486，注册资金：685,022,765。00元，
法定代表人：孙珩超，经济性质：有限公司，居处：银川市金凤区宁安大街88号浮屠石化大厦，经
营规模：液化石油气、凝析油、石脑油、重油、渣油、脱蜡柴油、重柴油、丙烯、甲醇、甲基叔丁
基醚、白腊、重胶沥青、润滑油、五金交电、办共用品、针纺织品的批发、零售，汽油、柴油零售.
二、兼并财政报表编制办法
1、兼并规模
本公司兼并财政报表的兼并规模应当以操控为根底予以断定.操控；是指一个公司能够决议另
一个公司的财政和运营方针；并能据以从另一个公司的运营活动中获取利益的权力.
本期兼并财政报表的详细规模为：
原始出资额 股权比 实收本钱
序号 单位称号 品种 法人代表 主运营务
.ㄍ蛟 例 （万元）
银川浮屠精密化工有 原油、重油、溶剂油、
1 有限职责公司 60,000。00 100。00 孙淑兰 60,000。00
限公司 活性炭的出售
宁夏灵武市浮屠白腊 重柴油、轻柴油等批
2 有限职责公司 550。00 100。00 李贵学 550。00
厂 发零售
原油加工、汽油、石
宁夏浮屠灵州石化有
3 有限职责公司 8,087。60 100。00 梁玉新 8,087。60 油液化气等批发零
限公司
售
出产重胶沥青、石
宁夏浮屠化工有限公
4 有限职责公司 10,000。00 100。00 王成 10,000。00 蜡、液化气、辅佐产
司
品出售
宁夏浮屠活性炭有限
5 有限职责公司 4,000。00 100。00 孙淑兰 4,000。00 活性炭的加工出售
公司
宁夏浮屠气分有限公 液化气、丙烯、精密
6 有限职责公司 4,000。00 100。00 叶旭光 4,000。00
司 化工产物出产出售
宁夏浮屠动力化工有 化工、电力、热力投
7 有限职责公司 80000。00 100。00 孙珩超 80,000。00
限公司 资开发
银川浮屠石油化工机 石油化工机械加工、
8 有限职责公司 600。00 100。00 金丽萍 600。00
械制作有限公司 制作、出售、效劳
9 宁夏灵武浮屠大古储 有限职责公司 10,250。00 100。00 王剑 10,250。00 汽油、原油、柴油等
运有限公司 批发零售；铁路运输
甲醇、合成氨、尿素
宁夏浮屠联合化工有
10 有限职责公司 10,000。00 100。00 孙珩超 10,000。00 等化工产物出产筹
限公司
备
石油炼制、石油化
宁夏浮屠石化集团应
11 有限职责公司 470。00 94。00 王珍璀 500。00 工、天然气化工等研
用技能研讨院
究开发、转让
宁夏浮屠石化集团设 化工石化医药描绘
12 有限职责公司 500。00 100。00 赫振荣 500。00
计院有限公司 等
出产和出售自产的
珠海浮屠石化有限公
13 有限职责公司 4,000。00 40。00 孙珩超 10,000。00 重油、催化裂化制烯
司
烃
甘肃金城浮屠石化有 化工产物、润滑油、
14 有限职责公司 950。00 95。00 闫洁 1,000。00
限公司 矿产物等批发零售
北京浮屠石化有限公 润滑油、矿产物等销
15 有限职责公司 3,000。00 100。00 卜健 3,000。00
司 售
成都浮屠石化有限公 批发、零售石化产物
16 有限职责公司 600。00 100。00 王文发 600。00
司 交电、办共用品等
进口重油、燃料油、
内蒙古宝铁石油化工
17 有限职责公司 1,000。00 100。00 张立宁 1,000。00 液化气等出售和物
有限公司
流配送
新疆浮屠石化有限公 钢材板材、沥青、润
18 有限职责公司 1,500。00 75。00 孙彦昌 2,000。00
司 滑油的出售
广州浮屠化工产物有 石油制品、化工产
19 有限职责公司 600。00 60。00 孙彦沛 1,000。00
限公司 品、钢材的批发零售
出产汽车防盗雷达、
广州科瑞电子有限公
20 有限职责公司 672。57 75。00 孙珩超 896。76 婴幼儿安睡枕、通讯
司
器才等
宁夏浮屠物业效劳有 物业办理、楼宇机电
21 有限职责公司 300。00 100。00 金丽萍 300。00
限公司 配套设备办理修理
银川鹤泉湖旅行有限 旅行景区办理；水上
22 有限职责公司 1,150。00 100。00 孟明朝 1,150。00
公司 旅行办理等
宁夏灵东浮屠大酒店 餐饮、住宿、文娱、
23 有限职责公司 200。00 100。00 王成 200。00
有限公司 洗浴、茶艺等
宁夏浮屠宁东物流有 物流、仓储货品配
24 有限职责公司 500。00 100。00 李晓兰 500。00
限公司 载、场所租借等
宁夏浮屠南梁加油站
25 有限职责公司 200。00 100。00 张立宁 200。00 汽油、柴油零售
有限公司
住宿、餐饮；日用百
宁夏浮屠宾馆有限公
26 有限职责公司 600。00 100。00 金丽萍 600。00 货、会议及相关效劳
司
等
灵武浮屠银古加油站 汽油、柴油、润滑油
27 有限职责公司 123。38 100。00 刘义 123。38
.ㄓ邢薰荆 零售
2、编制办法：按财政部《公司管帐准则第33号 兼并财政报表》的规则；将母公司财政报表和归入兼并规模的子公司财政报表在抵销公司间严重买卖、资金来往、债权债款等买卖事项的根底上编制兼并财政报表.
三、首要管帐方针、管帐估量的阐明
1、管帐准则：公司实行公司管帐准则、《公司管帐准则》及其补偿规则.
2013年度：公司的1月一日至十二月三十一日止.
3、记账本位币：公司以人民币为记账本位币.
4 、记账根底和计价准则：公司以权责发作制为记账根底,以实践本钱为计价准则.各项产业在取得时按实践本钱计价；这今后若是发作减值；按公司管帐准则规则计提相应的减值预备.
5 、外币事务的核算办法及折算办法：公司对发作的外币事务；以事务发作当日的汇率（指由中国人民银行发布的外币商场汇价中间价；下同）将外币折算成人民币记账，期末对各种外币账户的外币余额如期末日汇率进行调整；调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益；除与购建固定财物有关的专用告贷发作的汇兑损益；在该财物到达预订可运用状况前予以本钱化；计入财物本钱外；归于筹建时刻发作的汇兑损益于发作时计入长时刻待摊费用；于本公司开端出产运营的当月一次计入损益，归于正常出产运营时刻发作的汇兑损益；则直接计入当期损益.
6、现金及现金等价物的断定规范：公司将持有的期限短(通常是指从采办日起三个月内到期)、活动性强、易于变换为已知金额现金、价值变化危险很小的出资列作现金等价物.
7、金融财物
金融财物于初始承认时分类为：以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物、应收金钱、可供出售金融财物及持有至到期出资.金融财物的分类取决于本公司及其子公司对金融财物的持有意图和持有才干.
(1)以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物
以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物；包含买卖性金融财物和指定为以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物.
(2)可供出售金融财物
可供出售金融财物包含初始承认时即被指定为可供出售的非衍生金融财物及未被划分为以公允价值计量且变化计入当期损益的金融财物、应收金钱以及持有至到期出资的金融财物.自财物负债表日起12 个月内将出售的可供出售金融财物在财物负债表中列示为其他活动财物.
(3)持有至到期出资
持有至到期出资是指到期日固定、回收金额固定或可断定；且本公司及其子公司有清晰意图和才干持有至到期的非衍生金融财物.自财物负债表日起12个月内到期的持有至到期出资在财物负债表中2013年内到期的非活动财物.
(4)承认和计量
金融财物于本公司及其子公司成为金融东西合同的一方时；以公允价值进行初始承认.以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物；取得时发作的相关买卖费用直接计入当期损益.其他金融财物的相关买卖费用计入初始承认金额.当某项金融财物收取现金流量的合同权力已中止或与该金融财物所有权上简直所有的危险和酬劳已搬运至转入方的；中止承认该金融财物.
以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物和可供出售金融财物依照公允价值进行后续计量.
以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物的公允价值变化计入公允价值变化损益，在财物持有时刻所取得的利息或现金股利；确以为出资收益，处置时；其公允价值与账面金额之间的差额确以为出资损益；一起调整公允价值变化损益.
可供出售金融财物公允价值变化构成的利得或丢失；除减值丢失和外币钱银性金融财物构成的汇兑差额定；直接计入股东权益；在该金融财物中止承认时转出；计入当期损益.
应收金钱以及持有至到期出资选用实践利率法；以摊余本钱列示.
(5)金融财物减值
除以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物外；本公司及其子公司于财物负债表日对金融财物的账面价值进行检查；若是有客观根据标明某项金融财物发作减值的；计提减值预备.
可供出售金融财物的公允价值发作较大起伏或非暂时性降低；原直接计入股东权益的因公允价值降低构成的累计丢失计入减值丢失.对已承认减值丢失的可供出售权益东西出资；在期后公允价值上升且客观上与原减值丢失承认后发作的事项有关的；原承认的减值丢失予以转回；计入股东权益.
以摊余本钱计量的金融财物发作减值时；将该金融财物的账面价值减记至估量将来现金流量
.ú话ㄉ形捶⑸奈蠢葱庞盟鹗В┫种担患跫堑慕鸲钊啡衔什踔邓鹗В患迫氲逼谒鹨.
若是有客观根据标明该金融财物价值已康复；且客观上与承认该丢失后发作的事项有关；原承认的减值丢失予以转回；计入当期损益.
在活泼商场中没有报价且其公允价值不能牢靠计量的权益东西出资发作的减值丢失；若是在今后时刻价值得以康复；不予转回.
8、应收金钱：本公司选用备抵法核算坏账丢失.
公司承认坏账的规范为：当债款人破产或许逝世；以其破产产业或许遗产清偿后；依然无法回收时，或当债款人逾期未实行其清偿职责；且具有显着特征标明无法回收时；经公司办理当局同意确以为坏账丢失；冲销原提取的坏账预备，坏账预备缺乏冲销的差额；计入当期损益.
9、存货核算办法
.1）存货分类
本公司存货包含：原资料、便宜半制品、包装物、库存商品（包含产制品、库存的外购商品、便宜商品产物等）及低值易耗品等.
.2）取得和宣布的计价办法
存货选用实践本钱法计价.存货按加权均匀法断定宣布存货的实践本钱，备品备件宣布时选用领先先出法计价.
应计入存货本钱的告贷费用；依照《公司管帐准则第17号 告贷费用》处置.
出资者投入存货的本钱；应当依照出资合同或协议约好的价值断定；但合同或协议约好价值不公允的在外.
非钱银性财物交流、债款重组和公司兼并取得的存货的本钱；别离依照《公司管帐准则第7 号 非钱银性财物交流》、《公司管帐准则第12号 债款重组》和《公司管帐准则第20 号 公司兼并》断定.
.3）低值易耗品的摊销办法
低值易耗品选用五五摊销法摊销.
.4）存货的盘存准则
本公司的存货盘存准则选用永续盘存制.
.5）断定存货可变现净值的根据和存货贬价预备的计提办法
2013年底及中期报告期终了；本公司对存货进行悉数清查后；按本钱与可变现净值孰低计量.
存货可变现净值；是指在平常动中；存货的估量价钱减去至竣工时估量行将发作的本钱、估量的出售费用以及相关税费后的金额.
为出产而持有的资料等；用其出产的产制品的可变现净值高于本钱的；该资料依然依照本钱计量，资料价钱的降低标明产制品的可变现净值低于本钱的；该资料依照可变现净值计量.
为实行出售合同或许劳务合同而持有的存货；其可变现净值以合同价钱为根底核算.公司持有存货的数量多于出售合同订货数量的；超出有些的存货的可变现净值应当以通常出价钱格为根底核算.
关于已竣工未结算工程款；若是估量合同总本钱将超越合同总收入；则计提合同估量丢失预备计入当期费用并在存货贬价预备下独自核算.
存货贬价预备依照单个存货项目（或存货品种）的本钱高于可变现净值的差额计提.
10、长时刻股权出资
.1）长时刻股权出资取得时依照下列规则断定其初始出本钱钱：
①以付出现金取得的长时刻股权出资；依照实践付出的采办价款作为初始出本钱钱.初始出本钱钱包含与取得长时刻股权出资直接相关的费用、税金及其他必要开销，
②以发行权益性证券取得的长时刻股权出资；依照发行权益性证券的公允价值作为初始出本钱钱，
③出资者投入的长时刻股权出资；依照出资合同或协议约好的价值作为初始出本钱钱；但合同或协议约好价值不公允的在外，
④经过非钱银性财物交流取得的长时刻股权出资；其初始出本钱钱依照《公司管帐准则第7 号 非钱银性财物交流》断定，
⑤经过债款重组取得的长时刻股权出资；其初始出本钱钱应当依照《公司管帐准则第12号 债款重组》断定，
⑥公司兼并构成的长时刻股权出资；依照下列规则断定其初始出本钱钱：
a 、同一操控下的公司兼并；兼并方以付出现金、转让非现金财物或承当债款办法作为兼并对价的；在兼并日依照取得被兼并方所有者权益账面价值的份额作为长时刻股权出资的初始出本钱钱.兼并方以发行权益性证券作为兼并对价的；在兼并日依照取得被兼并方所有者权益账面价值的份额作为长时刻股权出资的初始出本钱钱.
b、非同一操控下的公司兼并；采办方在采办日应当依照《公司管帐准则第20 号 公司兼并》断定的兼并本钱作为长时刻股权出资的初始出本钱钱.
实践付出的价款或对价中包含的已宣告但没有发放的现金股利或赢利；作为应收股利处置.
.2 ） 本 公 司 对 下 列 长 期 股 权 投 资 采 用 成 本 法 核 算 ：
①出资公司能够对被出资单位施行操控的长时刻股权出资，
②出资公司对被出资单位不具有一起操控或严重影响；而且在活泼商场中没有报价、公允价值不能牢靠计量的长时刻股权出资.
.3）本公司对被出资单位具有一起操控或严重影响的长时刻股权出资；选用权益法核算.
选用权益法核算时；长时刻股权出资的初始出本钱钱大于出资时应享有被出资单位可辨认净财物公允价值份额的；不调整长时刻股权出资的初始出本钱钱，长时刻股权出资的初始出本钱钱小于出资时应享有被出资单位可辨认净财物公允价值份额的；其差额应当计入当期损益；一起调整长时刻股权出资的本钱.
取得长时刻股权出资后；以取得出资时被出资单位各项可辨认财物等的公允价值为基.员煌蹲实ノ坏木焕蠼械髡螅话凑沼ο碛谢蛴Ψ值５谋煌蹲实ノ皇迪值木凰鹨娴姆荻睿蝗啡贤蹲仕鹨娌⒌髡て诠扇ㄍ蹲实恼嗣婕壑.被出资单位宣告分配的赢利或现金股利核算应分得的有些；相应削减长时刻股权出资的账面价值.
.4）断定对被出资单位具有一起操控、严重影响的根据
当本公司与两个或多个公司或小我一起出资树立公司；并按合同约好对该公司的财政和运营方针一起决议时；视为对该公司具有一起操控.
当本公司对被出资单位的财政和运营方针有参加决议方案的权力；契合下列条件之一时；视为对其
具 有 重 大 影 响 ：
①具有被出资单位20%或以上至50%表决权本钱时，
②在被出资单位的董事会或相似安排的权力安排中派有代表，
③与被出资单位参加方针拟定进程，
④与被出资单位相互交流办理人员，
⑤被出资单位依靠本公司的技能资料.
11、出资性房地产
本公司出资性房地产分为已租借的土地运用权、持有并预备增值后转让的土地运用权和已租借的建筑物.
本公司选用本钱形式对出资性房地产进行后续计量；折旧或摊销办法参照固定财物中建筑物的折旧办法及无形财物中土地运用权的摊销办法；减值预备计提办法及计提根据参照固定财物和无形财物.
12、固定财物
固定财物是指为出产商品、供给劳务、租借或运营办理而持有2013年2013年；单位价值较高的有形财物.
固定财物以取得时的实践本钱入账；并从其到达预订可运用状况的次月起；选用直线法提取折旧.各类固定财物的估量残值2013年限和年折旧率如下：
固定财物品种 估量净残值 估量使2013年折旧率(%)
房子及建筑物 5% 20 4。75
机器设备 10% 15 6
运输东西 10% 5 18
电子设备 1% 3 33
其他 1% 3 33
在思考减值预备的状况下；按单项固定财物扣减减值预备后的账面净额和2013年限；分项断定并计提各期折旧.
期末公司对固定财物按账面价值与可回收金额孰低计价；对单项财物因为市价持续跌落、技能陈腐、损坏或长时刻搁置等缘由；招致其可回收金额低于账面价值的差额；分项提取固定财物减值预备；并计入当期损益.
13、在建工程：公司的在建工程按工程项目别离核算；以实践发作的悉数开销入账；并在工程到达预订可运用状况时；按工程悉数本钱结转固定财物.与购建在建工程直接相关的告贷利息开销、汇兑损益和外币折算差额等告贷费用；在工程项目到达预订可运用状况前予以本钱化；计入工程本钱，在工程项目到达预订可运用状况后；计入当期损益.
期末公司对在建工程按账面价值与可回收金额孰低计价；对单项财物可回收金额低于账面价值的差额；分项提取在建工程减值预备；并计入当期损益.
14、无形财物
本公司具有或许操控的没有什物形状的可辨认非钱银性财物作为无形财物核算.
无形财物按取得时的实践本钱入账.
本公司内部研讨开发项目研讨时刻的开销；于发作时计入当期损益，开发时刻的开销；一起满意下列条件的；确以为无形财物：
.1）完结该无形财物以使其能够运用或出售在技能上具有可行性，
.2）具有完结该无形财物并运用或出售的意图，
.3 ）无形财物发作经济利益的办法；包含能够证明运用该无形财物出产的产物存在商场或无形财物本身存在市.扌巫什谀诓渴褂玫模挥Φ敝っ髌溆杏眯裕
.4 ）有满意的技能、财政资源和其他资源撑持；以完结该无形财物的开发；并有才干运用或出售该无形财物，
.5）归归于该无形财物开发时刻的开销能够牢靠地计量.
无形财物的运用寿命为有限的；按估量该使2013年限或许构成运用寿命的产值等相似计量单位数量；在运用寿命内体系按直线法摊销.其运用寿命按下列规范进行估量：
.1）来源于合同性权力或其他法定权力的无形财物；其运用寿命为合同性权力或其他法定权力的期限，合同性权力或其他法定权力在到期时因续约等接连、且有根据标明公司续约不需要付出大额本钱的；续约期计入运用寿命.
.2）合同或法令没有规则运用寿命的；本公司经过与同行业的状况进行比拟、参阅历史经验、或延聘相关教授进行证明等办法；归纳各方面要素断定无形财物能为公司带来经济利益的期限.
依照上述办法仍无法合理断定无形财物为公司带来经济利益期限的；该项无形财物视为运用寿命不断定的无形财物.运用寿命不断定的无形财物不摊销.
本2013年年度终了；对运用寿命有限的无形财物的运用寿命及摊销办法进行复核.无形财物的运用寿命及摊销办法与曾经估量不一样的；改动摊销期限和摊销办法.
期末本公司对无形财物按账面价值与可回收金额孰低计价；按单项财物估量可回收金额低于其账面价值的差额；分项提取无形财物减值预备；并计入当期损益.
15、长时刻待摊费用
公司的长时刻待摊费用是指现已开销、但将于正常出产运营后摊销或摊销2013年的各项费用；首要包含开办费、装饰费用.长时刻待摊费用除开办费在开端出产运营当月一次计入损益外；均在各项意图估量获益时刻内均匀摊销；计入各摊销期的损益.
16、员工薪酬
员工薪酬是本公司为取得员工供给的效劳而给予的各种形式酬劳以及其他相关开销.除因解雇福利外；本公司在员工供给效劳的管帐时刻；将敷衍的员工薪酬确以为负债；并相应添加财物本钱或当期费用.
.1）退休福利
依照中国有关法规；本公司员工参加了由当地劳作和社会保障有些安排施行的社会根本养老稳妥.本公司以当地规则的社会根本养老稳妥交纳基数和份额；向当地社会根本养老稳妥经办安排交纳养老稳妥费.上述交纳的社会根本养老稳妥依照权责发作制准则计入当期损益.员工退休后；各地劳作及社会保障有些有职责向已退休员工付出社会根本养老金.本公司不再有其他的付出责任.
.2）住宅公积金及其他社会稳妥费用
除退休福利外；本公司根据有关法令、法规和方针的规则；为在职员工交纳住宅公积金及根本医疗稳妥、赋闲稳妥、工伤稳妥和生育稳妥等社会稳妥费用.本公司每月依照员工薪酬的必定份额向相关有些付出住宅公积金及上述社会稳妥费用；并依照权责发作制准则计入当期损益.
.3）解雇福利
本公司在员工劳作合同到期之前免除与员工的劳作联系；或许为鼓舞员工自愿承受削减而提出给予抵偿的主张；在一起满意下列条件时；承认因免除与员工的劳作联系给予抵偿而发作的估量负债；一起计入当期损益：
a。本公司现已拟定正式的免除劳作联系方案或提出自愿削减主张；并行将施行
b。本公司不能单方面撤回免除劳作联系方案或削减主张
17、告贷费用
告贷费用；是指本公司因告贷而发作的利息及其他相关本钱；包含告贷利息、折价或许溢价的摊销、辅佐费用以及因外币告贷而发作的汇兑差额等.
本公司发作的告贷费用；可直接归归于契合本钱化条件的财物的购建或许出产的；予以本钱化；计入相关财物本钱，其他告贷费用；在发作时根据其发作额确以为费用；计入当期损益.
契合本钱化条件的财物；是指为财物的购建或许出产所必需的2013年以上2013年）；才干到达预订可运用或许可出售状况的固定财物、出资性房地产和存货等财物.
告贷费用一起满意下列条件的；才干开端本钱化：
.1）财物开销现已发作，
.2）告贷费用现已发作，
.3）为使财物到达预订可运用或许可出售状况所必要的购建或许出产活动现已开端.
购建或许出产契合本钱化条件的财物到达预订可运用或许可出售状况时；告贷费用中止本钱化.
在本钱化时刻内；每一管帐时刻的利息（包含折价或溢价的摊销）本钱化金额；依照下列规则断定：
.1）为购建或许出产契合本钱化条件的财物而借入专门告贷的；以专门告贷当期实践发作的利息费用；减去将没有动用的告贷资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性出资取得的出资收益后的金额断定，
.2）为购建或许出产契合本钱化条件的财物而占用了通常告贷的；按下列公式核算：
通常告贷利息费用本钱化金额＝累计财物开销超越专门告贷有些的财物开销加 权均匀数× 所占用通常告贷的本钱化率
所占用通常告贷的本钱化率＝所占用通常告贷当期实践发作的利息之和÷ 所占用通常告贷本金加权均匀数
所占用通常告贷本金加权均匀数＝Σ （所占用每笔通常告贷本金× 每笔通常告贷在当期所占用的天数/当期天数）
告贷存在折价或许溢价的；依照实践利率法断定每一管帐时刻应摊销的折价或许溢价金额；调整每期利息金额.实践利率根据《公司管帐准则第22 号DD金融东西承认和计量》断定.
在本钱化时刻内；外币专门告贷本金及利息的汇兑差额；予以本钱化；计入契合本钱化条件的财物的本钱.
专门告贷发作的辅佐费用；在所购建或许出产的契合本钱化条件的财物到达预订可运用或许可出售状况之前发作的；在发作时根据其发作额计入契合本钱化条件的财物的本钱，在所购建或许出产的契合本钱化条件的财物到达预订可运用或许可出售状况之后发作的；在发作时根据其发作额确以为费用；计入当期损益.
通常告贷发作的辅佐费用；在发作时根据其发作额确以为费用；计入当期损益.
契合本钱化条件的财物在购建或许出产进程中发作非正常中止、且中止时刻接连超越3 个月的；暂停告贷费用的本钱化.在中止时刻发作的告贷费用确以为费用；计入当期损益.
18、估量负债
若是与或有事项相关的责任一起契合以下条件；公司将其确以为估量负债：
.1）该责任是公司承当的现时责任，
.2）该责任的实行很可能招致经济利益流出公司，
.3）该责任的金额能够牢靠地计量.
估量负债金额确实认办法：金额是清偿该估量负债所需开销的最佳估量数.若是所需开销存在一个金额规模；则最佳估量数按该规模的上、下限金额的均匀数断定，若是所需开销不存在一个金额规模；则最佳估量数按如下办法断定：
.1）或有事项触及单个项目时；最佳估量数按最可能发作金额断定，
.2）或有事项触及多个项目时；最佳估量数按各种可能发作额及其发作概率核算断定.
若是清偿已承认估量负债所需开销悉数或有些预期由第三方或其他方抵偿；则抵偿金额只能在根本断定能收届时；作为财物独自承认.承认的抵偿金额不超越所承认负债的账面价值.
19、财物减值
在财政报表中独自列示的商誉和运用寿命不断定的无形财物；无论能否存在减值痕迹2013年进行减值测验.固定财物、无形财物、以本钱形式计量的出资性房地产及长时刻股权出资等；于财物负债表日存在减值痕迹的；进行减值测验.减值测验成果标明财物的可回收金额低于其账面价值的；按其差额计提减值预备并计入减值丢失.可回收金额为财物的公允价值减去处置费用后的净额与财物估量将来现金流量的现值两者之间的较高者.财物减值预备按单项财物为根底核算并承认；若是难以对单项财物的可回收金额进行估量的；以该财物所属的财物组断定财物组的可回收金额.财物组是能够独立发作现金流入的最小财物组合.
20、收入承认准则
公司的商品出售在商品所有权上的首要危险和酬劳已搬运给买方；本公司不再对该商品施行持续办理权和实践操控权；与买卖相关的经济利益很可能流入公司；而且与出售该商品相关的收入和本钱能够牢靠地计量时；承认运营收入的完结.
公司供给的劳务在2013年度开端并完结的；在劳务现已供给；收到价款或取得收取价款的根据时；承认运营收入的完结，劳务的开端和完结分属2013年度的；在劳务合同的总收入、劳务的完结程度能够牢靠地断定；与买卖相关的价款能够流入；现已发作的本钱和为完结劳务行将发作的本钱能够牢靠地计量时；按竣工百分比法承认运营收入的完结，长时刻合同工程在合同成果现已能够合理地预见时；按结账时已完结工程进度的百分比法承认运营收入的完结.
公司让渡财物运用权取得的利息收入和运用费收入；在与买卖相关的经济利益能够流入公司；且收入的金额能够牢靠地计量时；承认收入的完结.
21、租借
公司将租借分为融资租借和运营租借.
如为融资租借；在租借开端日；公司（承租人）将租借开端日租借财物原账面价值与最低租借付款额的现值两者中较低者作为租入财物的入账价值；将最低租借付款额作为长时刻敷衍款的入账价值；并将两者的差额记载为未承认融资费用.
如为运营租借；运营租借的租金在租借期内的各个时刻按直线法确以为费用；若是其他办法更合理；也能够选用其他办法.
22、所得税
所得税按财物负债表债款法核算.
公司在取得财物、负债时断定其计税根底.财物、负债的账面价值与其计税根底存在差异的；依照规则承认所发作的递延所得税财物或递延所得税负债.公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应交税所得额为限；承认由可抵扣暂时性差异发作的递延所得税财物.公司关于能够2013年度的可抵扣亏本和税款抵减；以很可能取得用来抵扣可抵扣亏本和税款抵减的将来应交税所得额为限；承认相应的递延所得税财物.
财物负债表日；关于当时和曾经时刻构成的当期所得税负债（或财物）；依照税法规则核算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量.关于递延所得税财物和递延所得税负债；根据税法规则；依照预期回收该财物或清偿该负债时刻的适用税率计量.财物负债表日；对递延所得税财物的账面价值进行复核.若是将来时刻很可能无法取得满意的应交税所得额用以抵扣递延所得税财物的利益；应当减记递延所得税财物的账面价值.在很可能取得满意的应交税所得额时；减记的金额应当转回.
23、赢利分配
2013年净赢利按以下次序进行分配：
.1）2013年度亏本，
.2 ）补偿亏本后；按10%提取法定盈利公积，提取的法定盈利公积累计超越公司注册本钱的
50% 时；可不再提.
.3）经董事会决议；能够提取恣意盈利公积，
.4）向出资者分配赢利.
四、税项
1、增值税：
根据《增值税暂行条例》；别离按出售收入的17%或13%核算销项税；契合规则的进项税从销项税中抵扣.
2、消费税：
根据《消费税暂行条例》；别离按柴油每升0。8 元或汽油、石脑油每升1元核算消费税.
3、城建税和教诲费附加：
城建税按应交流转税的5% 7%计缴，教诲附加按应交流转税的3%计缴，当地教诲附加按应交流转税的2%计缴；水利基金按运营收入的0。07%计缴.
4、所得税：
本年度所得税税率按25%计缴.
5、房产税、乡镇土地运用税、印花税等按国家规则交纳.
五、管帐报表项目注释
1、钱银资金
期末余额 期初余额
项目
原币 汇率 人民币 原币 汇率 人民币
现金 7,453,071。38 4,368,007。28
银行存款 548,609,951。61 401,746,917。44
其他钱银资金 0。00 576,231。12
算计: 556,063,022。99 406,691,155。84
2、买卖性金融财物
期末余额 期初余额
项目
人民币 人民币
基金出资 1,000,000。00
证券出资
债券出资
算计: 1,000,000。00
3、应收收据
收据品种 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 620,000。00 1,700,000。00
算计: 620,000。00 1,700,000。00
4、应收账款
应收账款账龄状况剖析如下：
期末余额 期初余额
坏账准 坏账准
账龄 占总额 占总额比
金额 备计提 坏账预备 金额 备计提 坏账预备
份额% 例%
份额% 份额%
1年以内 14,705,373。07 75。57 15,775,617。15 91。73
12013年 4,700,929。72 24。17 1,177,544。19 6。85
2013年-3 年 31,703。45 0。16 245,188。54 1。42
2013年以上 20,005。73 0。10
算计: 19,458,011。97 100。00 17,198,349。88 100。00
应收账款首要明细如下：
账龄
序号 单位称号 金额
1年以内 2013年 2013年 3 年以上
1 NORIT NEDERLAND B。V。 2,850,546。81 2,850,546。81
2 西安宝润公司 2,153,160。00 2,153,160。00
3 罗平华铁石油有限公司 1,977,298。83 1,977,298。83
4 唐山天合活性炭有限公司 590,000。00 590,000。00
5 成都华西化工科技股份有限公司 564,425。00 564,425。00
5、预付账款
预付账款账龄状况剖析如下：
期末余额 期初余额
坏账准 坏账准
账龄 占总额比 占总额比
金额 备计提 坏账预备 金额 备计提 坏账预备
例% 例%
份额% 份额%
1年以内 120,062,380。77 89。07 154,945,551。60 73。10
12013年 12,975,769。76 9。63 40,071,333。58 18。90
2013年-3 年 1,755,919。28 1。30 16,946,584。58 8。00
2013年以上
算计: 134,794,069。81 100。00 211,963,469。76 100。00
预付账款首要明细如下：
序 账龄
单位称号 金额
2013年以内 2013年 2013年 3 年以上
1 新疆华业发展有限公司 20,198,636。97 20,198,636。97
2 延安市浮屠区建造煤矿 15,985,639。80 15,985,639。80
3 贵州元亨商贸有限公司 9,215,696。83 9,215,696。83
4 陕西骏捷实业有限公司(长庆) 7,059,456。36 7,059,456。36
5 新疆泽天石油化工有限公司 4,674,699。90 4,674,699。90
6、其他应收款
其他应收款账龄状况剖析如下：
期末余额 期初余额
坏账准 坏账准
账龄 占总额比 占总额比
金额 备计提坏账预备 金额 备计提 坏账预备
例% 例%
份额% 份额%
1年以内 25,346,360。41 45。30 109,203,039。44 73。63
12013年 22,756,541。15 40。68 11,081,708。64 7。47
2013年-3 年 6,714,150。67 12。00 26,902,677。15 18。14
2013年以上 1,129,078。46 2。02 1,129,078。46 0。76
算计: 55,946,130。69 100 148,316,503。69 100
其他应收款首要明细如下：
序 账龄
单位称号 金额
2013年以内 2013年 2013年 3 年以上
1 银川市产权买卖中间 22,000,000。00 22,000,000。00
2 宁夏振源生态农业开发有限公司 10,000,000。00 10,000,000。00
3 中国福霖风能开发公司 5,002,145。00 5,002,145。00
4 灵武土地储备中间 3,941,000。00 3,941,000。00
7、存货
项目 期初余额 本期添加额 本期削减额 期末余额
原资料 265,125,223。89 4,050,778,186。32 4,121,261,973。84 194,641,436。37
低值易耗品 3,143,372。50 8,222,512。76 2,458,679。58 8,907,205。68
便宜半制品 139,851,952。92 3,488,603,415。41 3,297,009,579。07 331,445,789。26
产制品 261,178,745。78 3,320,738,764。41 3,380,489,035。68 201,428,474。51
包装物 517,941。41 2,280,419。46 2,607,177。63 191,183。24
物料用品 4,152,192。73 8,222,512。76 8,378,401。98 3,996,303。51
算计: 673,969,429。23 10,878,845,811。12 10,812,204,847。78 740,610,392。57
8、长时刻股权出资
项目 期初余额 本期添加数 本期削减量 期末余额
长时刻股权出资 167,100,000。00 64,400,000。00 231,500,000。00
算计: 167,100,000。00 64,400,000。00 231,500,000。00
长时刻股权出资明细状况
被出资单位 期末账面余额 期初账面余额 期末已提减值预备
宁夏银行 100,500,000。00 100,500,000。00 0。00
银川大学 1,000,000。00 1,000,000。00 0。00
宁夏浮屠油气出售有限公司 130,000,000。00 65,600,000。00 0。00
算计: 231,500,000。00 167,100,000。00 0。00
9、固定财物
固定财物品种 固定财物原值 累计折旧 净值
房子建筑物 735,564,055。49 165,064,075。33 570,499,980。16
机器设备 2,685,744,407。16 602,212,898。94 2,083,531,508。22
交通东西 142,912,557。51 5,683,936。43 137,228,621。08
电子设备 14,876,373。16 2,375,329。48 12,501,043。68
其他 93,100,144。50 14,073,858。83 79,026,285。65
算计 3,672,197,537。82 789,410,099。03 2,882,787,438。79
10、在建工程
工程称号 期初数 本期添加 本期削减 期末数
账面价值 减值预备 账面价值 减值预备
催化裂解设备 88,670,099。26 88,670,099。26 0。00
珠海共用工程 77,066,456。38 35,340,257。47 41,726,198。91
152013年乙炔联
74,526,604。41 62,930。25 74,589,534。66
产项目
102013年重整
67,822,478。85 67,822,478。85 0。00
设备珠海浮屠归纳工
程共用费用（待摊 60,409,499。22 60,409,499。22
开销）
聚丙烯设备 49,848,793。75 49,848,793。75 0。00
20 万吨M气分装
27,852,519。99 20,806,599。22 27,852,519。99 20,806,599。22
置
芦花共用工程 29,057,778。23 40,250,560。34 15,574,433。41 53,733,905。16
工作大楼 23,992,055。98 23,992,055。98
铁路专用线 21,248,577。04 21,248,577。04
储油站 18,290,564。90 18,290,564。90
1502013年常压
18,129,014。47 12,213,318。02 30,342,332。49
设备
新液化气站 17,313,481。99 127,819。99 17,441,301。98
三厂工作楼 11,210,022。00 11,210,022。00 0。00
加油加气站 11,033,768。29 169,043。67 10,864,724。62
动力化工 1-5# 公
9,608,320。56 3,352,066。09 12,960,386。65
寓楼建造
二甲醚 7,630,920。96 7,630,920。96
迎宾楼归纳工作
7,519,157。54 100,000。00 7,619,157。54
楼三眼井煤炭资源
普查二级地震勘 7,361,734。18 7,361,734。18
探
赤峰龙城工程 5,944,540。00 5,944,540。00
浮屠宾馆 33,463,526。27 33,463,526。27 0。00
其他厂区建造项
87,684,303。29 50,807,016。89 36,877,286。40
目
算计 755,684,217。56 76,913,293。91 380,758,191。56 451,839,319。91
11、无形财物
项目 期初账面余额 本期添加数 本期削减量 期末账面余额
土地运用权 277,328,974。15 128,046,912。29 2,578,381。40 402,797,505。04
用水运用权 7,000,000。00 816,666。67 6,183,333。33
专业软件 632,423。62 122,971。26 509,452。36
算计 284,961,397。77 128,046,912。29 3,518,019。33 409,490,290。73
12、长时刻待摊费用,
品种 期初余额 本期添加 本期削减 期末余额
化工辅料摊销 23,230,338。43 9,102,941。30 672,180。40 31,661,099。33
算计 23,230,338。43 9,102,941。30 672,180。40 31,661,099。33
13、短期告贷
短期告贷
项目
期末账面余额 期初账面余额
抵押告贷 513,000,000。00 633,196,485。00
确保告贷 73,000,000。00 95,000,000。00
质押告贷 440,000,000。00 220,000,000。00
确保、抵押告贷 368,534,400。00
算计: 1,394,534,400。00 948,196,485。00
14、敷衍收据
收据品种 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 568,549,584。46 394,300,000。00
算计: 568,549,584。46 394,300,000。00
15、敷衍账款
期末余额 期初余额
账龄
金额 份额% 金额 份额%
2013年以内 91,254,803。72 89。07 73,397,817。89 76。32
2013年-2 年 10,336,192。53 10。09 19,878,575。68 20。67
2013年-3 年 829,839。59 0。81 778,986。27 0。81
2013年以上 28,496。79 0。03 2,115,765。19 2。20
算计: 102,449,332。63 100 96,171,145。04 100。00
敷衍账款首要明细如下：
账龄
序号 单位称号 金额
1年以内 2013年 2013年 3 年以上
1 榆林腾跃石油有限职责公司 69,088,520。73 69,088,520。73
2 武汉申和燃料化工有限公司 12,000,000。00 12,000,000。00
3 瑞丰公司 8,547,760。00 4,219,339。26 4,328,420。74
4 宁东供电局灵州供电分局 4,935,281。82 4,935,281。82
5 西安瑞明交易有限公司 3,707,882。60 3,707,882。60
16、预收账款
期末余额 期初余额
账龄
金额 份额% 金额 份额%
1年以内 66,856,143。49 88。07 35,832,161。11 82。58
12013年 9,058,146。38 11。93 7,558,685。47 17。42
算计: 75,914,289。87 100。00 43,390,846。58 100。00
预收账款首要明细如下：
账龄
序号 单位称号 金额
1年以内 2013年 2013年 3 年以上
1 西昌天华实业有限职责公司 27,687,300。57 27,687,300。57
2 国电动力公司 15,296,808。82 15,296,808。82
3 成都银龙油料交易有限公司 12,472,660。46 12,472,660。46
4 西安市宝润实业发展有限公司 10,813,996。75 10,813,996。75
5 陕西东大石油化工有限公司 8,793,819。99 8,793,819。99
17、其他敷衍款
期末余额 期初余额
账龄
金额 份额% 金额 份额%
1年以内 14,816,682。69 89。10 4,226,835。21 65。59
12013年 1,608,050。89 9。67 1,974,283。52 30。64
2013年-3 年 183,149。30 1。10 216,954。23 3。37
2013年以上 21,977。92 0。13 26,034。51 0。40
算计: 16,629,860。80 100 6,444,107。47 100
其他敷衍款首要明细如下：
账龄
序号 单位称号 金额
1年以内 2013年 2013年 3 年以上
1 员工住宅确保金 4,209,054。50 2,862,104。50 1,346,950。00
2 宁夏中宁县恒达公司 3,700,000。00 3,700,000。00
3 宁夏顺舸有限公司 3,200,000。00 3,200,000。00
18、敷衍员工薪酬
项目 期末余额 期初余额
敷衍薪酬 8,521,978。03 3,356,943。50
敷衍福利费 413,147。41 413,147。41
工会经费 350,909。72 148,706。74
员工教诲经费 332,097。21 166,708。06
算计 9,618,132。37 4,085,505。71
19、应交税费
项目 税率 期末余额 期初余额
增值税 17% -37,194,790。72 -33,906,543。45
运营税 5% 479,087。87
城市保护建造税 7% 、5% 1,151,328。59
房产税 349,985。37 205,514。26
乡镇土地运用税 1,582,647。21 749,964。30
小我所得税 96,140。74 44,008。40
印花税 571,096。97 125,373。41
教诲费附加 3% 519,538。24
当地教诲费 2% 371,100。93
水利基金 0。07% 645,038。83 287,273。99
公司所得税 25% 5,138,343。20 3,245,974。94
消费税 9,792,608。69 7,649,231。95
待扣税金 3,021,488。51 3,997,598。65
算计: -13,476,385。57 -17,601,603。55
20、长时刻告贷
长时刻告贷
项目
期末账面余额 期初账面余额
抵押告贷 270,000,000。00 920,000,000。00
质押告贷 5,000,000。00 300,000,000。00
确保、抵押告贷 840,000,000。00
算计: 1,115,000,000。00 1,220,000,000。00
21、实收本钱
期初余额 期末余额
出资者 本期添加 本期削减
出资金额 份额% 出资金额 份额%
孙珩超 553,162,018。00 80。75 553,162,018。00 80。75
孙培华 131,860,747。00 19。25 131,860,747。00 19。25
算计 685,022,765。00 100。00 685,022,765。00 100。00
22、本钱公积
项目 期初余额 本期添加 本期削减 期末余额
其他本钱公积 406,791,882。47 151,170,818。82 557,962,701。29
算计 406,791,882。47 151,170,818。82 557,962,701。29
23、盈利公积
项目 期初余额 本期添加 本期削减 期末余额
法定盈利公积 123,158,316。87 123,158,316。87
算计 123,158,316。87 123,158,316。87
24、未分配赢利
项目 金额
上期期末余额 787,159,096。44
加：期初未分配赢利调整数
其间：管帐方针改变
严重管帐过失
其他调整要素
本期期初余额 787,159,096。44
本期添加额 145,430,337。41
其间：本期净赢利转入 145,430,337。41
其他添加本期削减量
其间：本期提取盈利公积数
本期分配现金股利数
本期分配证券股利数
其他削减
本期期末余额 932,589,433。85
其间：董事会已同意得现金股利数
25、运营收入和运营本钱
项目 本期累计金额 上期累计金额
主运营务收入 4,157,869,212。07 5,907,784,143。71
其他事务收入 32,359,623。52 25,144,269。69
收入算计： 4,190,228,835。59 5,932,928,413。40
主运营务本钱 3,814,098,333。28 5,342,506,125。60
其他事务本钱 16,885,702。58 11,816,402。55
本钱算计 3,830,984,035。86 5,354,322,528。15
26、运营外收入
项目 本期累计金额 上期累计金额
罚款收入 130,029。11 309,,919。08
产业处置收益 2,095,185。20 1,151,509。73
财政拨款 1,750,000。00 30,860,000。00
其他 243,796。87 1,755,127。85
算计 4,219,011。18 34,076,556。66
27、运营外开销
项目 本期累计金额 上期累计金额
当地教诲费附加 682,925。34 1,367,985。76
捐献开销 2,908,169。69 6,331,841。88
其他 79,056。56 913,136。62
算计 3,670,151。59 8,612,964。26
28、财政费用
项目 本期累计金额 上期累计金额
利息收入 1,193,309。08 2,673,042。31
利息开销 74,562,335。50 130,722,929。15
手续费 987,122。98 2,578,030。90
算计 74,356,149。40 130,627,917。74
六、相关方联系
相关方及与本公司的联系
首要相关公司称号 关 系
银川浮屠精密化工有限公司 子公司
宁夏灵武市浮屠白腊厂 子公司
宁夏浮屠灵州石化有限公司 子公司
宁夏浮屠化工有限公司 子公司
宁夏浮屠活性炭有限公司 子公司
宁夏浮屠气分有限公司 子公司
宁夏浮屠动力化工有限公司 子公司
银川浮屠石油化工机械制作有限公司 子公司
宁夏灵武浮屠大古储运有限公司 子公司
宁夏浮屠联合化工有限公司 子公司
宁夏浮屠石化集团应用技能研讨院 子公司
宁夏浮屠石化集团描绘院有限公司 子公司
珠海浮屠石化有限公司 子公司
甘肃金城浮屠石化有限公司 子公司
北京浮屠石化有限公司 子公司
成都浮屠石化有限公司 子公司
内蒙古宝铁石油化工有限公司 子公司
新疆浮屠石化有限公司 子公司
广州浮屠化工产物有限公司 子公司
广州科瑞电子有限公司 子公司
宁夏浮屠物业效劳有限公司 子公司
银川鹤泉湖旅行有限公司 子公司
宁夏灵东浮屠大酒店有限公司 子公司
宁夏浮屠宁东物流有限公司 子公司
宁夏浮屠南梁加油站有限公司 子公司
宁夏浮屠宾馆有限公司 子公司
灵武浮屠银古加油站（有限公司） 子公司七、诉讼事项公司本报告期无需宣布的诉讼事项.八、许诺事项公司本报告期无需宣布的许诺事项.九、财物负债表日后事项中的非调整事项公司本报告期无财物负债表日后事项中的非调整事项.十、其他重要事项公司本报告期内无其他重要事项.
宁夏浮屠石化集团有限公司
9月十六日
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